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Antecipação de recebíveis / Desconto de Títulos - Admin - 10-06-2020
Ola,
Segue abaixo uma passo a passo sobre a "Antecipação de recebíveis / Desconto de Títulos".
1. Criar uma conta Chamada ‘Boleto descontado.’
a. Módulo financeiro > Menu > cadastro > Conta corrente
2. Dar baixa nos boletos que foram descontados na conta corrente ‘Boleto Descontado’
3. Transferir da conta corrente ‘Boleto Descontado, o valor líquido para a conta corrente movimento que é a conta bancária exemplo Santander.
a. Vai sobrar um saldo na conta corrente Boleto Descontado.
4. Gerar uma lançamentos de despesa referente a tarifa de desconto e dar baixa na conta corrente ‘Boleto Descontado’.
a. A conta corrente ‘Boleto Descontado’ tende a ficar zerada.
OBSERVAÇÕES:
Quando o cliente não paga o título (boleto) na data do vencimento, o banco debita o valor desse boleto na conta corrente movimento.
Lançamento no sistema:
1. Transferir o valor do boleto, da conta corrente movimento para a conta boleto descontado.
2. Reverter a baixa do boleto que não foi pago pelo cliente, ficando em aberto para nova cobrança.
Em anexo há um arquivo Word com o passo a passo ilustrado.